工作职责：

1 负责支票等银行票据的领购、保管、签发
2 负责现金、支票的收支
3 负责编制现金、银行存款日报表、日记账
4 负责各类资金计划执行的核对和反馈
5 负责零余额账户资金执行情况的核对和反馈
6 负责现金、银行存款安全、规范管理
7 负责应收票据备查账的登记及实物管理
8 及时与银行基本业务联系与沟通
9 完成领导交办的其他工作

任职资格：

学历/专业：硕士/财务会计相关专业
经验要求：有会计核算及会计相关专业实习经历
专业资格：取得初级会计师专业技术职务资格
专业知识与技能：熟悉相关财经法律法规、行业的财务会计制度以及相关管理规定，尤其熟悉中国人民银行结算规定
通用知识与技能：熟练使用财务软件、办公软件
能力要求：学习能力、应变能力、分析能力、沟通能力、细致耐心、关注细节
素质要求：诚信、责任感、团队合作、主动性